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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 336.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 4 561.00 | 3 885.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 3 167.00 | 8 575.00 | 11 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 731.00 | 9 433.00 | 35 298.00 | 44 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 016.00 | | 209 016.00 | 209 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 976.00 | 24 804.00 | 1 235 173.00 | 1 259 976.00 |
BZ Autres créances | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
CF Disponibilités | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 392.00 | 24 804.00 | 1 848 588.00 | 1 873 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 123.00 | 34 236.00 | 1 883 886.00 | 1 918 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 585.00 | | | 369 585.00 |
DL TOTAL (I) | 382 966.00 | | | 382 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 853.00 | | | 689 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 001.00 | | | 538 001.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 920.00 | | | 1 500 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 886.00 | | | 1 883 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 920.00 | | | 1 500 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 632.00 | | 2 730 632.00 | 2 730 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 632.00 | | 2 730 632.00 | 2 730 632.00 |
FM Production stockée | | | -53 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 52 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 744.00 | | | 2 681 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 160.00 | | | 2 312 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 585.00 | | | 369 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 265.00 | 15 908.00 | 12 557.00 | 16 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | | 12 557.00 | 7 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | 15 908.00 | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 5 949.00 | | 3 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 1 634.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 4 315.00 | | 3 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 853.00 | 689 853.00 | | 689 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 892.00 | 1 231 892.00 | | 1 231 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VB T. V. A. | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VC Groupe et associés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 151.00 | 29 749.00 | 69 402.00 | 99 151.00 |
VI Groupe et associés | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 000.00 | 1 530 498.00 | 17 502.00 | 1 548 000.00 |
VW T.V.A. | 301 904.00 | 301 904.00 | | 301 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 421.00 | 1 408 019.00 | 69 402.00 | 1 477 421.00 |