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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 284.00 | 1 678.00 | 2 962.00 |
040 Immobilisations financières | 427 996.00 | | 427 996.00 | 427 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 958.00 | 1 284.00 | 429 674.00 | 430 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
110 Total général Actif | 457 422.00 | 1 284.00 | 456 139.00 | 457 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 313.00 | 72 000.00 | | 70 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 494.00 | 73 250.00 | | 70 494.00 |
242 Autres charges externes. | 20 184.00 | 21 670.00 | | 20 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 4 729.00 | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 755.00 | 46 887.00 | | 42 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 821.00 | 73 889.00 | | 63 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 674.00 | -639.00 | | 6 674.00 |
294 Charges financières | 4 222.00 | 1 128.00 | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 452.00 | -1 767.00 | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 958.00 | | | 430 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |