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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 133.00 | 216.00 | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 632.00 | 20 536.00 | 98 096.00 | 118 632.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 996.00 | 20 669.00 | 98 327.00 | 118 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
110 Total général Actif | 160 819.00 | 20 669.00 | 140 150.00 | 160 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 028.00 | | | 428 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
230 Autres produits | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 927.00 | | | 437 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
252 Charges sociales | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 751.00 | | | 421 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 404.00 | | | 14 404.00 |