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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 985.00 | | 321 985.00 | 321 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 418.00 | 51 005.00 | | 86 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 820.00 | 35 413.00 | | 39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 128 437.00 | 88 618.00 | | 128 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 005.00 | 231 594.00 | | 192 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 461.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 850.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 548.00 | 233 906.00 | | 193 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 985.00 | 322 523.00 | | 321 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -201.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 470.00 | 42 036.00 | | 45 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651.00 | 6 623.00 | | 5 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 820.00 | 35 413.00 | | 39 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 005.00 | 46 352.00 | 145 653.00 | 192 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 548.00 | 47 895.00 | 145 653.00 | 193 548.00 |