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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 733.00 | 8 267.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 512.00 | 42 100.00 | 7 413.00 | 49 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 290.00 | 58 099.00 | 36 191.00 | 94 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 887.00 | 111 932.00 | 305 956.00 | 417 887.00 |
BT Marchandises | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 138 851.00 | | 138 851.00 | 138 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 387.00 | | 255 387.00 | 255 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 275.00 | 111 932.00 | 561 343.00 | 673 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 376.00 | 32 523.00 | | 69 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 674.00 | 62 354.00 | | 37 674.00 |
DL TOTAL (I) | 118 050.00 | 105 876.00 | | 118 050.00 |
DP Provisions pour risques | 7 022.00 | 5 281.00 | | 7 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 022.00 | 5 281.00 | | 7 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 935.00 | 332 394.00 | | 262 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 210.00 | 93 837.00 | | 94 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 23 833.00 | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 18 663.00 | | 31 120.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | 6 446.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 271.00 | 475 173.00 | | 436 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 343.00 | 586 330.00 | | 561 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 484.00 | 212 275.00 | | 249 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 250.00 | | 21 135.00 | 398 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 417 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 143 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 165.00 | | 21 135.00 | 124 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 414.00 | 39 307.00 | 790.00 | 73 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 4 000.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 35 307.00 | 790.00 | 65 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 281.00 | 7 022.00 | 5 281.00 | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | 7 022.00 | 5 281.00 | 5 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 022.00 | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 935.00 | 76 149.00 | 186 786.00 | 262 935.00 |
VI Groupe et associés | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 271.00 | 249 484.00 | 186 786.00 | 436 271.00 |