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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 251 820.00 | | 13 251 820.00 | 13 251 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
CF Disponibilités | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 847.00 | | 339 847.00 | 339 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 667.00 | | 13 591 667.00 | 13 591 667.00 |
CU Autres participations | 13 251 820.00 | | 13 251 820.00 | 13 251 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 251 070.00 | 9 795 070.00 | | 13 251 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | | -10 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 179.00 | 11 789.00 | | 233 179.00 |
DL TOTAL (I) | 13 485 178.00 | 9 795 998.00 | | 13 485 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | 19 269.00 | | 21 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 2 155.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 321.00 | 164.00 | | 70 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 489.00 | 21 588.00 | | 106 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 591 667.00 | 9 817 586.00 | | 13 591 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | 164.00 | | 36 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 399.00 | 20 000.00 | | 538 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 220.00 | 8 211.00 | | 305 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 179.00 | 11 789.00 | | 233 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795 820.00 | | 3 456 000.00 | 9 795 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 251 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795 820.00 | | 3 456 000.00 | 9 795 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |