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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 223 023.00 | | 223 023.00 | 223 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 101.00 | | 228 101.00 | 228 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 660.00 | | 353 660.00 | 353 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
DL TOTAL (I) | -8 885.00 | | | -8 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 546.00 | | | 362 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 660.00 | | | 353 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 078.00 | 5 078.00 | 109 000.00 | 114 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 546.00 | 12 546.00 | | 362 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | -30.00 | | | -30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |