| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 067.00 | 5 303.00 | 16 763.00 | 22 067.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 317.00 | 5 303.00 | 21 013.00 | 26 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
084 Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 531.00 | | 230 531.00 | 230 531.00 |
110 Total général Actif | 256 848.00 | 5 303.00 | 251 545.00 | 256 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 369.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |