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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 174 066.00 | | 21 174 066.00 | 21 174 066.00 |
BZ Autres créances | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
CF Disponibilités | 2 091 857.00 | | 2 091 857.00 | 2 091 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 563.00 | | 2 165 563.00 | 2 165 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 472 937.00 | | 23 472 937.00 | 23 472 937.00 |
CU Autres participations | 21 174 066.00 | | 21 174 066.00 | 21 174 066.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 351.00 | | | 5 890 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 649.00 | | | 824 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 991.00 | | | 1 771 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 254.00 | | | 1 865 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 254.00 | | | 8 580 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 889 376.00 | | | 14 889 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 212.00 | | | 524 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 892 682.00 | | | 14 892 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 472 937.00 | | | 23 472 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 435.00 | | | 326 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 435.00 | | | 326 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 435.00 | | | -326 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 162.00 | | | -135 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 143.00 | | | 2 442 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 889.00 | | | 576 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 254.00 | | | 1 865 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 86 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 212.00 | 524 212.00 | | 524 212.00 |
VC Groupe et associés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 889 376.00 | 2 142 857.00 | 12 746 519.00 | 14 889 376.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 857.00 | | | 2 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 892 682.00 | 2 146 163.00 | 12 746 519.00 | 14 892 682.00 |