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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 335.00 | 12 425.00 | 7 910.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 585.00 | 17 847.00 | 12 739.00 | 30 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 589.00 | 30 272.00 | 22 317.00 | 52 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 349 937.00 | | 349 937.00 | 349 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 240.00 | | 466 240.00 | 466 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 829.00 | 30 272.00 | 488 557.00 | 518 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
DL TOTAL (I) | 367 408.00 | | | 367 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 557.00 | | | 488 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 467.00 | | 13 122.00 | 39 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 870.00 | | 5 465.00 | 14 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | 7 250.00 | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | 407.00 | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 14 958.00 | | 15 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 6 126.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 8 832.00 | | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 294.00 | 2 666.00 | 5 628.00 | 8 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 971.00 | 116 303.00 | 1 669.00 | 117 971.00 |
VW T.V.A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 149.00 | 115 521.00 | 5 628.00 | 121 149.00 |