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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 949.00 | 3 221.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 1 516.00 | 2 459.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 981.00 | 4 734.00 | 12 247.00 | 16 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 780.00 | 7 199.00 | 21 581.00 | 28 780.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 279 348.00 | | 279 348.00 | 279 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 602.00 | | 493 602.00 | 493 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 382.00 | 7 199.00 | 515 183.00 | 522 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 965.00 | 194 228.00 | | 259 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 457 052.00 | 194 528.00 | | 457 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 83 900.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 13 271.00 | | 21 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 10 344.00 | | 20 016.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 131.00 | 112 015.00 | | 58 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 183.00 | 306 543.00 | | 515 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 131.00 | 107 515.00 | | 58 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 774.00 | | 760 774.00 | 760 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 774.00 | | 760 774.00 | 760 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 25.00 | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 25.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -25.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 682.00 | 433 239.00 | | 774 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 717.00 | 239 012.00 | | 514 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 965.00 | 194 228.00 | | 259 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 118.00 | | 23 473.00 | 26 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 811.00 | 28 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 809.00 | 20 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | 23 471.00 | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 2.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 5 033.00 | | 2 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 834.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 4 199.00 | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |