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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
AP Constructions | 646 650.00 | 6 478.00 | 640 172.00 | 646 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 839.00 | 758.00 | 20 081.00 | 20 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 613.00 | 7 236.00 | 917 377.00 | 924 613.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 728.00 | 7 236.00 | 981 492.00 | 988 728.00 |
CU Autres participations | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DL TOTAL (I) | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 307.00 | | | 837 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 148.00 | | | 902 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 492.00 | | | 981 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 834.00 | 162 091.00 | | 187 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 656.00 | | | 334 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 613.00 | | 7 895.00 | 924 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 274.00 | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 274.00 | 922 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 339.00 | | 7 895.00 | 739 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 30 026.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 30 026.00 | | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 057.00 | 97 780.00 | 369 270.00 | 740 057.00 |
VI Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 112.00 | 187 834.00 | 369 270.00 | 830 112.00 |