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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 501.00 | 98.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 866.00 | 11 167.00 | 104 698.00 | 115 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 384.00 | 11 668.00 | 1 420 716.00 | 1 432 384.00 |
BT Marchandises | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 295 893.00 | | 295 893.00 | 295 893.00 |
CF Disponibilités | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 990.00 | | 938 990.00 | 938 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 374.00 | 11 668.00 | 2 359 706.00 | 2 371 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -277.00 | | | -277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
DL TOTAL (I) | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 704.00 | | | 1 625 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 567.00 | | | 2 295 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 706.00 | | | 2 359 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 969.00 | | | 1 037 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 668.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 948.00 | 171 948.00 | | 171 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 477.00 | 395 477.00 | | 395 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 704.00 | 368 105.00 | 464 474.00 | 1 625 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 660.00 | 359 660.00 | | 359 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 580.00 | 359 660.00 | 13 920.00 | 373 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 567.00 | 1 037 969.00 | 464 474.00 | 2 295 567.00 |