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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 220.00 | | 850 220.00 | 850 220.00 |
CF Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 993.00 | | 879 993.00 | 879 993.00 |
CU Autres participations | 850 220.00 | | 850 220.00 | 850 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
DK Provisions réglementées | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 878.00 | | | 617 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 758.00 | | | 624 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 993.00 | | | 879 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 878.00 | 67 408.00 | 270 879.00 | 617 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 440.00 | | | 683 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 758.00 | 74 288.00 | 270 879.00 | 624 758.00 |