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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 000.00 | 1 276 105.00 | 4 023 894.00 | 5 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 1 620 824.00 | | 1 620 824.00 | 1 620 824.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 630.00 | | 1 639 630.00 | 1 639 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 630.00 | 1 276 105.00 | 5 663 525.00 | 6 939 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 607 676.00 | | | 1 607 676.00 |
CU Autres participations | 5 300 000.00 | 1 276 105.00 | 4 023 894.00 | 5 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 10 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 986.00 | -2 671.00 | | -1 069 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 341.00 | 7 328.00 | | 2 937 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 3 205.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EA Autres dettes | 2 714 675.00 | | | 2 714 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 183.00 | 3 205.00 | | 2 726 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 525.00 | 10 533.00 | | 5 663 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 507.00 | 3 205.00 | | 28 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 034.00 | | | 1 271 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 021.00 | 2 671.00 | | 2 341 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 986.00 | -2 671.00 | | -1 069 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 105.00 | 1 276 105.00 | | 1 276 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 105.00 | 1 276 105.00 | | 1 276 105.00 |
UG ‐ Financières | | 1 276 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 949.00 | 11 273.00 | 1 607 676.00 | 1 618 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 714 675.00 | 16 999.00 | 1 600 000.00 | 2 714 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 089.00 | 20 413.00 | 1 607 676.00 | 1 628 089.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 184.00 | 28 508.00 | 1 600 000.00 | 2 726 184.00 |