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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AN Terrains | 44 364.00 | 18 067.00 | 26 297.00 | 44 364.00 |
AP Constructions | 373 723.00 | 365 332.00 | 8 391.00 | 373 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 661.00 | 74 938.00 | 723.00 | 75 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 43 873.00 | 1 868.00 | 45 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 176.00 | 505 230.00 | 50 947.00 | 556 176.00 |
BT Marchandises | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CF Disponibilités | 673 938.00 | | 673 938.00 | 673 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 037.00 | | 831 037.00 | 831 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 214.00 | 505 230.00 | 881 984.00 | 1 387 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
DH Report à nouveau | 619 353.00 | 615 600.00 | | 619 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 223.00 | 18 754.00 | | 65 223.00 |
DL TOTAL (I) | 775 585.00 | 725 363.00 | | 775 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 35 905.00 | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 257.00 | 38 607.00 | | 38 257.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | 9 982.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 399.00 | 110 102.00 | | 106 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 984.00 | 835 465.00 | | 881 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 603.00 | | 2 500.00 | 556 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 556 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 539 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 916.00 | | 2 500.00 | 539 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 332.00 | 7 824.00 | 2 926.00 | 500 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 332.00 | 4 803.00 | 2 926.00 | 500 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |