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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 665.00 | 2 650.00 | 36 015.00 | 38 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 2 430.00 | 1 090.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 152.00 | 9 949.00 | 40 203.00 | 50 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 366.00 | | 174 366.00 | 174 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 517.00 | 9 949.00 | 214 568.00 | 224 517.00 |
CU Autres participations | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
DH Report à nouveau | -101 353.00 | -82 043.00 | | -101 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 744.00 | -19 310.00 | | 65 744.00 |
DL TOTAL (I) | 147 655.00 | 81 911.00 | | 147 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 29 557.00 | | 31 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 642.00 | 21 694.00 | | 17 642.00 |
EA Autres dettes | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 913.00 | 68 840.00 | | 66 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 568.00 | 150 751.00 | | 214 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 913.00 | 68 840.00 | | 66 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 7 480.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 571.00 | 104.00 | | 46 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 571.00 | 104.00 | | 46 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 45.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 45.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 566.00 | 59.00 | | 44 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 209.00 | 36 064.00 | | 117 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 465.00 | 55 374.00 | | 51 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 744.00 | -19 310.00 | | 65 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 652.00 | | 37 500.00 | 12 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | 37 500.00 | 4 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 3 090.00 | | 6 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 3 090.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 469.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | 2 004.00 | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 16 057.00 | 10 067.00 | | 16 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 132.00 | 4 807.00 | | 8 132.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 970.00 | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | 469.00 | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 496.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 833.00 | 2 592.00 | | 2 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 860.00 | 17 847.00 | | 27 860.00 |