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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 824.00 | 7 485.00 | 8 339.00 | 15 824.00 |
040 Immobilisations financières | 31 765.00 | 5 465.00 | 26 300.00 | 31 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 589.00 | 22 950.00 | 34 639.00 | 57 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
110 Total général Actif | 76 552.00 | 22 950.00 | 53 602.00 | 76 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
242 Autres charges externes. | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
252 Charges sociales | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 013.00 | | | -21 013.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 166.00 | | | -21 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |