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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 656.00 | 86 673.00 | 3 983.00 | 90 656.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 789.00 | 86 673.00 | 27 116.00 | 113 789.00 |
060 Stock marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
110 Total général Actif | 132 826.00 | 86 673.00 | 46 153.00 | 132 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
230 Autres produits | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
252 Charges sociales | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207.00 | | | 207.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |