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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 096.00 | 55 617.00 | 43 479.00 | 99 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 307.00 | 66 634.00 | 46 673.00 | 113 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 430.00 | | 320 430.00 | 320 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 737.00 | 66 634.00 | 367 103.00 | 433 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
DH Report à nouveau | 60 695.00 | 48 163.00 | | 60 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 764.00 | 12 531.00 | | 42 764.00 |
DL TOTAL (I) | 131 339.00 | 88 575.00 | | 131 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 849.00 | 77 896.00 | | 59 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 741.00 | 10 432.00 | | 16 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 15 526.00 | | 31 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 878.00 | 63 554.00 | | 110 878.00 |
EA Autres dettes | 17 104.00 | 1 607.00 | | 17 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 764.00 | 169 014.00 | | 235 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 103.00 | 257 589.00 | | 367 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 811.00 | | 14 572.00 | 107 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 075.00 | | 113 307.00 | 9 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | | 99 096.00 | 9 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 600.00 | | 14 572.00 | 93 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 533.00 | 15 101.00 | | 51 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 712.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 228.00 | 14 389.00 | | 41 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 849.00 | 15 747.00 | 44 102.00 | 59 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 159.00 | 76 965.00 | 3 194.00 | 80 159.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 764.00 | 191 662.00 | 44 102.00 | 235 764.00 |