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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 2 367.00 | 5 933.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 13 786.00 | 314.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 400.00 | 16 153.00 | 6 247.00 | 22 400.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 956.00 | | 326 956.00 | 326 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 355.00 | 16 153.00 | 333 202.00 | 349 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 297.00 | 212 838.00 | | 252 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 670.00 | 39 459.00 | | 47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 310 967.00 | 263 297.00 | | 310 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 2 630.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 11 611.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 360.00 | 23 527.00 | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 235.00 | 37 768.00 | | 22 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 202.00 | 301 065.00 | | 333 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 217.00 | 526.00 | | 75 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 201.00 | 526.00 | | 25 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 884.00 | 139 810.00 | | 224 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 214.00 | 100 350.00 | | 177 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 670.00 | 39 459.00 | | 47 670.00 |