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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 618.00 | 80 447.00 | 57 171.00 | 137 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 775.00 | 81 603.00 | 317 171.00 | 398 775.00 |
BZ Autres créances | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 320.00 | 81 603.00 | 450 717.00 | 532 320.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 320 711.00 | 295 105.00 | | 320 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 719.00 | 25 606.00 | | 21 719.00 |
DL TOTAL (I) | 362 230.00 | 340 511.00 | | 362 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 853.00 | 72 464.00 | | 56 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 174.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 7 053.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 452.00 | 22 843.00 | | 22 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 487.00 | 102 534.00 | | 88 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 717.00 | 443 045.00 | | 450 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 522.00 | 45 681.00 | | 47 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 900.00 | 31 698.00 | | 34 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 3 221.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 406.00 | 110 519.00 | | 114 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 719.00 | 25 606.00 | | 21 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 501.00 | | 2 273.00 | 396 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 345.00 | | 2 273.00 | 135 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 523.00 | 18 080.00 | | 63 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 367.00 | 18 080.00 | | 62 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 853.00 | 15 888.00 | 40 965.00 | 56 853.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 487.00 | 47 522.00 | 40 965.00 | 88 487.00 |