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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 087.00 | 10 013.00 | 6 074.00 | 16 087.00 |
040 Immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 446.00 | 10 013.00 | 21 433.00 | 31 446.00 |
060 Stock marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
084 Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
110 Total général Actif | 44 725.00 | 10 013.00 | 34 713.00 | 44 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
252 Charges sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 183.00 | | | 3 183.00 |