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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 708.00 | 38 979.00 | 20 729.00 | 59 708.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 872.00 | 38 979.00 | 20 893.00 | 59 872.00 |
072 Créances – Autres | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
084 Disponibilités | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
110 Total général Actif | 94 608.00 | 38 979.00 | 55 629.00 | 94 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 155.00 | 22 033.00 | 37 122.00 | 59 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 319.00 | 22 033.00 | 37 286.00 | 59 319.00 |
CF Disponibilités | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 941.00 | 22 033.00 | 49 908.00 | 71 941.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
242 Autres charges externes. | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 752.00 | | | 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | | | 596.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
FG Production vendue services | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 284.00 | 59 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 284.00 | 59 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 368.00 | 5 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 368.00 | 5 335.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 238.00 | 6 799.00 | 36 439.00 | 43 238.00 |