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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
040 Immobilisations financières | 3 417 425.00 | | 3 417 425.00 | 3 417 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 467 928.00 | 2 631.00 | 3 465 297.00 | 3 467 928.00 |
072 Créances – Autres | 618 759.00 | | 618 759.00 | 618 759.00 |
084 Disponibilités | 451 212.00 | | 451 212.00 | 451 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 073 258.00 | | 1 073 258.00 | 1 073 258.00 |
110 Total général Actif | 4 541 186.00 | 2 631.00 | 4 538 555.00 | 4 541 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 013 644.00 | |
126 Réserve légale | | | 139 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 096 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 234 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 538 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 69 576.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 69 576.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 386.00 | 29 385.00 | | 28 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | 5 120.00 | | 5 467.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | 1 753.00 | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 66 882.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 540.00 | 103 141.00 | | 36 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 540.00 | -33 564.00 | | -36 540.00 |
280 Produits financiers | 24 600.00 | 218 007.00 | | 24 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 143 286.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | 3 531.00 | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 934.00 | 148 750.00 | | 14 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 611.00 | 175 448.00 | | -14 611.00 |