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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 810.00 | 175 810.00 | | 175 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 70 315.00 | 2 593.00 | 72 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 018.00 | 246 125.00 | 1 747 893.00 | 1 994 018.00 |
BT Marchandises | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 228 823.00 | | 228 823.00 | 228 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 828.00 | | 322 828.00 | 322 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 846.00 | 246 125.00 | 2 070 720.00 | 2 316 846.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 791 551.00 | 687 418.00 | | 791 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 744.00 | 104 132.00 | | 150 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 794.00 | 1 094 050.00 | | 1 244 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 459.00 | 517 961.00 | | 409 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 402.00 | 70 054.00 | | 57 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 878.00 | 160 174.00 | | 179 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 187.00 | 144 179.00 | | 179 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 926.00 | 892 370.00 | | 825 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 720.00 | 1 986 421.00 | | 2 070 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 437.00 | 892 370.00 | | 527 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 994.00 | | 23.00 | 1 993 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 884.00 | | 23.00 | 72 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 562.00 | 563.00 | | 245 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 752.00 | 563.00 | | 69 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 878.00 | 179 878.00 | | 179 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 589.00 | 236 589.00 | | 236 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 459.00 | 110 970.00 | 298 489.00 | 409 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 224.00 | 28 964.00 | 260.00 | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 926.00 | 527 437.00 | 298 489.00 | 825 926.00 |