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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 178 602.00 | 20 453.00 | 158 149.00 | 178 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 581.00 | 54 954.00 | 13 627.00 | 68 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 456.00 | 47 555.00 | 109 902.00 | 157 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 529.00 | 122 961.00 | 807 568.00 | 930 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 641.00 | 122 961.00 | 949 680.00 | 1 072 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 798.00 | 17 617.00 | | 18 798.00 |
DG Autres réserves | 23 460.00 | 32 013.00 | | 23 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 339.00 | 23 618.00 | | 53 339.00 |
DL TOTAL (I) | 390 597.00 | 368 248.00 | | 390 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 270.00 | 282 168.00 | | 225 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 070.00 | 172 800.00 | | 174 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 5 296.00 | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 518.00 | 51 652.00 | | 67 518.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 5 561.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 083.00 | 517 476.00 | | 479 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 680.00 | 965 724.00 | | 949 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 213.00 | 292 418.00 | | 283 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 078.00 | | 39 452.00 | 891 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 188.00 | | 39 452.00 | 365 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 890.00 | | | 205 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 128.00 | 42 834.00 | | 80 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 128.00 | 42 834.00 | | 80 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 241.00 | 29 371.00 | 109 250.00 | 225 241.00 |
VI Groupe et associés | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 083.00 | 283 213.00 | 109 250.00 | 479 083.00 |