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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 844.00 | | 327 844.00 | 327 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 133.00 | 43 149.00 | 52 984.00 | 96 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 022.00 | 44 193.00 | 380 829.00 | 425 022.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 106.00 | 44 193.00 | 419 913.00 | 464 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 286 258.00 | | | 286 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 913.00 | | | 419 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 639.00 | | 176 639.00 | 176 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 639.00 | | 176 639.00 | 176 639.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 759.00 | | 53 179.00 | 398 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 916.00 | 425 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 916.00 | 96 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 889.00 | | | 328 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 870.00 | | 53 179.00 | 69 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 943.00 | 12 795.00 | 17 545.00 | 48 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 899.00 | 12 795.00 | 17 545.00 | 47 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188.00 | 7 915.00 | 1 273.00 | 9 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 655.00 | 132 382.00 | 1 273.00 | 133 655.00 |