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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 694.00 | 121 027.00 | 27 667.00 | 148 694.00 |
040 Immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 255.00 | 121 027.00 | 82 228.00 | 203 255.00 |
060 Stock marchandises | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 181.00 | 818.00 | 28 364.00 | 29 181.00 |
072 Créances – Autres | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
084 Disponibilités | 299 396.00 | | 299 396.00 | 299 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 430.00 | 818.00 | 434 612.00 | 435 430.00 |
110 Total général Actif | 638 685.00 | 121 845.00 | 516 840.00 | 638 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 555.00 | | | 195 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |