| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 1 586.00 | 582.00 | 2 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 704.00 | 21 420.00 | 4 284.00 | 25 704.00 |
AH Fonds commercial | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 853.00 | 162 609.00 | 9 245.00 | 171 853.00 |
AN Terrains | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 363.00 | 490 278.00 | 13 086.00 | 503 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 812.00 | 1 051 261.00 | 108 551.00 | 1 159 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 663.00 | 2 003 994.00 | 417 669.00 | 2 421 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 405.00 | | 977 405.00 | 977 405.00 |
BN En cours de production de biens | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 013 735.00 | | 2 013 735.00 | 2 013 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 330.00 | 268 848.00 | 1 682 482.00 | 1 951 330.00 |
BZ Autres créances | 348 289.00 | | 348 289.00 | 348 289.00 |
CF Disponibilités | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 925.00 | 268 848.00 | 5 579 078.00 | 5 847 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 474.00 | 2 272 842.00 | 5 998 632.00 | 8 271 474.00 |
CU Autres participations | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 241.00 | 233 014.00 | 242 227.00 | 475 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 293.00 | | | 366 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 657.00 | | | 2 300 657.00 |
DH Report à nouveau | -819 632.00 | | | -819 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 197.00 | | | 2 269 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 823.00 | | | 992 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 604.00 | | | 2 001 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 923.00 | | | 295 923.00 |
EA Autres dettes | 432 269.00 | | | 432 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 620.00 | | | 3 722 620.00 |
ED (V) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 632.00 | | | 5 998 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 022.00 | | | 2 888 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 155.00 | | | 285 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241 557.00 | 2 389 149.00 | 5 630 706.00 | 3 241 557.00 |
FG Production vendue services | 52 547.00 | 6 566.00 | 59 114.00 | 52 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 104.00 | 2 395 715.00 | 5 689 820.00 | 3 294 104.00 |
FM Production stockée | | | 58 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 001.00 | |
GE Autres charges | | | 479 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448 504.00 | | | 448 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 778.00 | | | 5 886 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 899.00 | | | 5 684 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 712.00 | 94 937.00 | 54 630.00 | 1 920 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 879.00 | 61 378.00 | 54 630.00 | 411 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 833.00 | 33 559.00 | | 1 508 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 083.00 | 52 001.00 | 236.00 | 217 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 058.00 | 52 001.00 | 236.00 | 260 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 058.00 | 53 886.00 | 236.00 | 260 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 604.00 | 2 001 604.00 | | 2 001 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 923.00 | 280 460.00 | 15 463.00 | 295 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 269.00 | 131 088.00 | 301 181.00 | 432 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 823.00 | 474 869.00 | 503 954.00 | 992 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447 423.00 | 2 312 876.00 | 134 547.00 | 2 447 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 868.00 | 2 312 876.00 | 143 992.00 | 2 456 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 620.00 | 2 888 022.00 | 820 598.00 | 3 722 620.00 |