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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 085.00 | 21 914.00 | 11 171.00 | 33 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 493.00 | 21 845.00 | 45 648.00 | 67 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 863.00 | 43 759.00 | 116 104.00 | 159 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BT Marchandises | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 964.00 | 979.00 | 179 985.00 | 180 964.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CF Disponibilités | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 926.00 | 979.00 | 459 947.00 | 460 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 789.00 | 44 738.00 | 576 051.00 | 620 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 117 452.00 | 66 525.00 | | 117 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 504.00 | 60 927.00 | | 52 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 189 981.00 | 142 852.00 | | 189 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 138.00 | 277 191.00 | | 271 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 513.00 | 73 370.00 | | 48 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 239.00 | 62 373.00 | | 59 239.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 070.00 | 413 140.00 | | 386 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 051.00 | 555 992.00 | | 576 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 371.00 | | 79 435.00 | 160 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 69 943.00 | 159 863.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 69 943.00 | 100 578.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 086.00 | | 79 435.00 | 101 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 963.00 | 22 381.00 | 5 585.00 | 26 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | 22 381.00 | 5 585.00 | 26 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 979.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 967.00 | 61 828.00 | 176 139.00 | 237 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 048.00 | 209 582.00 | 1 465.00 | 211 048.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 791.00 | 183 652.00 | 176 139.00 | 359 791.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |