| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 538.00 | 174.00 | 2 363.00 | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 317.00 | 11 677.00 | 6 640.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 510.00 | 40 534.00 | 24 975.00 | 65 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 516.00 | 52 386.00 | 35 129.00 | 87 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 181.00 | 4 447.00 | 135 734.00 | 140 181.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 638.00 | 4 447.00 | 322 190.00 | 326 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 154.00 | 56 834.00 | 357 319.00 | 414 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 723.00 | | 633 723.00 | 633 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 723.00 | | 633 723.00 | 633 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 801.00 | | | 650 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 261.00 | | | 623 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 757.00 | | 29 759.00 | 57 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 057.00 | | 29 309.00 | 57 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 450.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 191.00 | 10 196.00 | | 42 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 191.00 | 10 196.00 | | 42 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 182.00 | 140 182.00 | | 140 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 974.00 | 162 824.00 | 1 150.00 | 163 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |