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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 1 235.00 | 7 265.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | 1 674.00 | 1 668.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 842.00 | 2 909.00 | 8 933.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 359 984.00 | | 359 984.00 | 359 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 499.00 | | 389 499.00 | 389 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 341.00 | 2 909.00 | 398 432.00 | 401 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 884.00 | 238 942.00 | | 246 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | 92 068.00 | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 293 948.00 | 336 510.00 | | 293 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 6 513.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 14 261.00 | | 10 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 067.00 | 52 498.00 | | 84 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 484.00 | 73 273.00 | | 104 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 432.00 | 409 784.00 | | 398 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 484.00 | 73 273.00 | | 104 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 625.00 | | 1 217.00 | 10 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | | 1 217.00 | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 1 493.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 493.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
UX Autres créances clients | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |