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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 188.00 | 6 561.00 | 7 627.00 | 14 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 185.00 | 16 515.00 | 3 669.00 | 20 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 802.00 | 23 076.00 | 96 726.00 | 119 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BT Marchandises | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 236 026.00 | | 236 026.00 | 236 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 827.00 | | 294 827.00 | 294 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 630.00 | 23 076.00 | 391 553.00 | 414 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 482.00 | 96 878.00 | | 122 482.00 |
DH Report à nouveau | | 47 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 863.00 | 7 873.00 | | 55 863.00 |
DL TOTAL (I) | 183 845.00 | 157 982.00 | | 183 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 858.00 | 118 121.00 | | 92 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | 428.00 | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 21 080.00 | | 28 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 37 095.00 | | 70 004.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 463.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 708.00 | 177 187.00 | | 207 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 553.00 | 335 170.00 | | 391 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 118.00 | 154 118.00 | | 146 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 901.00 | | 6 833.00 | 121 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 119 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 34 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | | 6 833.00 | 36 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 177.00 | 3 397.00 | 5 497.00 | 25 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | 3 397.00 | 5 497.00 | 25 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 858.00 | 31 269.00 | 61 590.00 | 92 858.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 708.00 | 146 118.00 | 61 590.00 | 207 708.00 |