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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 010.00 | 21 053.00 | 29 957.00 | 51 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 525.00 | 273 189.00 | 540 336.00 | 813 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 515.00 | 24 913.00 | 58 602.00 | 83 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 335.00 | 319 155.00 | 667 180.00 | 986 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 654.00 | | 906 654.00 | 906 654.00 |
BZ Autres créances | 1 704 259.00 | | 1 704 259.00 | 1 704 259.00 |
CF Disponibilités | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 866.00 | | 158 866.00 | 158 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 425.00 | | 2 903 425.00 | 2 903 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 760.00 | 319 155.00 | 3 570 605.00 | 3 889 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 117.00 | -58 922.00 | | -102 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 730.00 | -43 195.00 | | 759 730.00 |
DL TOTAL (I) | 658 614.00 | -101 117.00 | | 658 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 140.00 | 94 142.00 | | 216 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 937.00 | 809 822.00 | | 476 937.00 |
EA Autres dettes | | 260 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 914.00 | 96 010.00 | | 168 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 991.00 | 1 260 373.00 | | 2 911 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 605.00 | 1 159 256.00 | | 3 570 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 839.00 | 3 808 994.00 | 3 861 833.00 | 52 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 839.00 | 3 808 994.00 | 3 861 833.00 | 52 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760 987.00 | -526 799.00 | | -760 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 775.00 | 1 574 287.00 | | 3 886 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 044.00 | 1 617 482.00 | | 3 127 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 730.00 | -43 195.00 | | 759 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 838.00 | 120 789.00 | 5 289.00 | 197 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 816.00 | 11 237.00 | | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 022.00 | 109 552.00 | 5 289.00 | 188 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 906 654.00 | 906 654.00 | | 906 654.00 |
VP Divers | 1 704 259.00 | 1 704 259.00 | | 1 704 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 937.00 | 476 937.00 | | 476 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 064.00 | 2 769 779.00 | 38 285.00 | 2 808 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 991.00 | 861 991.00 | | 2 911 991.00 |