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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 4 618.00 | 1 679.00 | 6 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548.00 | 4 618.00 | 4 929.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 758.00 | 4 618.00 | 207 139.00 | 211 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 838.00 | 29 032.00 | | 44 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 719.00 | 50 806.00 | | 73 719.00 |
DL TOTAL (I) | 135 058.00 | 96 338.00 | | 135 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 2 790.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 32 445.00 | | 11 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 880.00 | 55 649.00 | | 58 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 081.00 | 130 885.00 | | 72 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 139.00 | 227 224.00 | | 207 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 081.00 | 130 885.00 | | 72 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 681.00 | | 391 681.00 | 391 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 681.00 | | 391 681.00 | 391 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 615.00 | 9 609.00 | | 20 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 682.00 | 295 534.00 | | 391 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 963.00 | 244 727.00 | | 317 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 719.00 | 50 806.00 | | 73 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480.00 | | 4 068.00 | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | 818.00 | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295.00 | 1 324.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 1 324.00 | | 3 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 713.00 | 42 463.00 | 3 250.00 | 45 713.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |