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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 530.00 | 4 036.00 | 2 494.00 | 6 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 5 854.00 | 2 551.00 | 8 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 935.00 | 9 890.00 | 5 045.00 | 14 935.00 |
060 Stock marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
072 Créances – Autres | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
084 Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
110 Total général Actif | 63 995.00 | 9 890.00 | 54 105.00 | 63 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 002.00 | 164 094.00 | | 117 002.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 584.00 | | | 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 248.00 | 22 835.00 | | 13 248.00 |
230 Autres produits | 3 391.00 | 2 800.00 | | 3 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 641.00 | 189 729.00 | | 133 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 459.00 | 36 000.00 | | 26 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | 1 149.00 | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | 3 697.00 | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 72 634.00 | 58 650.00 | | 72 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | 1 837.00 | | 6 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 328.00 | 44 912.00 | | 60 328.00 |
252 Charges sociales | 14 438.00 | 7 265.00 | | 14 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 3 416.00 | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 1 770.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 082.00 | 158 697.00 | | 186 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 441.00 | 31 033.00 | | -52 441.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 200.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 812.00 | 24 766.00 | | -52 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 546.00 | | | 9 546.00 |