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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 156 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 232.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 087 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 087 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 244 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 317.00 | 154 123.00 | | 138 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 000.00 | -1 091 037.00 | | -1 906 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 861.00 | 1 075 231.00 | | 1 893 861.00 |
DL TOTAL (I) | 128 378.00 | 140 517.00 | | 128 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 669.00 | 18 527.00 | | 2 106 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 30 370.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 514.00 | 256.00 | | 6 514.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 824.00 | 49 214.00 | | 2 115 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 202.00 | 189 731.00 | | 2 244 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 6 198.00 | | 12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 512.00 | 1 114 868.00 | | 1 912 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 651.00 | 39 637.00 | | 18 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 861.00 | 1 075 231.00 | | 1 893 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 669.00 | 2 106 669.00 | | 2 106 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 249.00 | 2 109 249.00 | | 2 109 249.00 |