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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 10 036.00 | 7 587.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 022.00 | 13 935.00 | 187 087.00 | 201 022.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 569 636.00 | | 569 636.00 | 569 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 594.00 | | 624 594.00 | 624 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 616.00 | 13 935.00 | 811 681.00 | 825 616.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 283 419.00 | 144 031.00 | | 283 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 440.00 | 139 387.00 | | 201 440.00 |
DL TOTAL (I) | 695 158.00 | 493 719.00 | | 695 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 689.00 | 49 431.00 | | 25 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 21 470.00 | | 26 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | 21 272.00 | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | 23 492.00 | 10 800.00 | | 23 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 522.00 | 102 973.00 | | 116 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 681.00 | 596 692.00 | | 811 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 522.00 | 102 973.00 | | 116 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 330.00 | | 6 181.00 | 196 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 201 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 21 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | | 6 181.00 | 16 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 3 270.00 | 1 489.00 | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 3 270.00 | 1 489.00 | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VI Groupe et associés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |