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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BZ Autres créances | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
CF Disponibilités | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 083.00 | | 205 083.00 | 205 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 183.00 | | 545 183.00 | 545 183.00 |
CU Autres participations | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DG Autres réserves | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
DH Report à nouveau | | -374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 379.00 | 35 723.00 | | 143 379.00 |
DL TOTAL (I) | 518 729.00 | 375 349.00 | | 518 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 3 221.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 116.00 | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | 33 711.00 | | 20 584.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 13 537.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 454.00 | 50 585.00 | | 26 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 183.00 | 425 935.00 | | 545 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 454.00 | 50 585.00 | | 26 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 6 250.00 | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 673.00 | 135 283.00 | | 245 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 294.00 | 99 560.00 | | 102 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 379.00 | 35 723.00 | | 143 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 970.00 | | 250.00 | 339 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 340 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 340 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 970.00 | | 250.00 | 339 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |