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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 902.00 | 236.00 | 666.00 | 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 3 278.00 | 1 462.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 642.00 | 3 514.00 | 2 127.00 | 5 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
088 Caisse | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
110 Total général Actif | 40 546.00 | 3 514.00 | 37 032.00 | 40 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 717.00 | 74 529.00 | | 101 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 661.00 | 8 556.00 | | 11 661.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 253.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 508.00 | 83 338.00 | | 114 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 741.00 | 37 846.00 | | 44 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | -315.00 | | -606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 442.00 | 2 035.00 | | 2 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 6.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 26 809.00 | 16 970.00 | | 26 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 950.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 465.00 | 2 214.00 | | 25 465.00 |
252 Charges sociales | 6 801.00 | 147.00 | | 6 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 928.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 885.00 | 60 778.00 | | 107 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 623.00 | 22 560.00 | | 6 623.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 84.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | 20 337.00 | | 6 363.00 |