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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | 10 000.00 | 57 500.00 | 67 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 31 499.00 | -31 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 330.00 | 34 986.00 | 3 344.00 | 38 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | 756.00 | 1 075.00 | 1 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 299.00 | 77 241.00 | 186 057.00 | 263 299.00 |
CF Disponibilités | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 869.00 | 77 241.00 | 337 627.00 | 414 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 718.00 | -8 086.00 | | 106 718.00 |
DL TOTAL (I) | 318 632.00 | 211 914.00 | | 318 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 2 485.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 4 287.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149.00 | 5 528.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 995.00 | 12 300.00 | | 18 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 627.00 | 224 214.00 | | 337 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 359.00 | | 56 939.00 | 206 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 418.00 | | 56 939.00 | 134 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 175.00 | 29 066.00 | | 48 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 544.00 | 9 955.00 | | 31 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 19 111.00 | | 16 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |