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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 365.00 | 5 376.00 | 5 741.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 741.00 | 365.00 | 505 376.00 | 505 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
084 Disponibilités | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 675.00 | | 159 675.00 | 159 675.00 |
110 Total général Actif | 665 417.00 | 365.00 | 665 052.00 | 665 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 104 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 081.00 | 104 000.00 | | 24 081.00 |
242 Autres charges externes. | 3 786.00 | 5 109.00 | | 3 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
252 Charges sociales | 3 110.00 | 4 082.00 | | 3 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 558.00 | 9 191.00 | | 7 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 523.00 | 94 809.00 | | 16 523.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 3 439.00 | 4 126.00 | | 3 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 20 583.00 | | 2 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 521.00 | 150 100.00 | | 90 521.00 |