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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 747.00 | 13 130.00 | 19 617.00 | 32 747.00 |
040 Immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 617.00 | 13 130.00 | 36 487.00 | 49 617.00 |
060 Stock marchandises | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
110 Total général Actif | 91 538.00 | 13 130.00 | 78 408.00 | 91 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 061.00 | 468 768.00 | | 415 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 3 953.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 567.00 | 472 723.00 | | 418 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 021.00 | 328 697.00 | | 275 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 825.00 | -485.00 | | 5 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 63 442.00 | 72 470.00 | | 63 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 682.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 063.00 | 55 252.00 | | 50 063.00 |
252 Charges sociales | 9 035.00 | 8 022.00 | | 9 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 935.00 | 3 792.00 | | 3 935.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 441.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 101.00 | 470 871.00 | | 412 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 466.00 | 1 852.00 | | 6 466.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 794.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 641.00 | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 511.00 | 417.00 | | 4 511.00 |