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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 805.00 | | 187 805.00 | 187 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 837.00 | 6 862.00 | 10 975.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 041.00 | 37 139.00 | 136 902.00 | 174 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 734.00 | 44 001.00 | 338 733.00 | 382 734.00 |
BT Marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 697.00 | | 238 697.00 | 238 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 430.00 | 44 001.00 | 577 429.00 | 621 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 130 951.00 | 74 071.00 | | 130 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 821.00 | 56 880.00 | | 114 821.00 |
DL TOTAL (I) | 247 422.00 | 132 601.00 | | 247 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 085.00 | 155 817.00 | | 238 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 126 607.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 17 903.00 | | 37 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 12 169.00 | | 41 954.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 008.00 | 312 496.00 | | 330 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 429.00 | 445 096.00 | | 577 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | 258.00 | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 8 857.00 | | 18 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 707.00 | 446 398.00 | | 579 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 886.00 | 389 518.00 | | 464 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 821.00 | 56 880.00 | | 114 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 920.00 | | 33 863.00 | 348 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 382 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 191 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 805.00 | | | 187 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | | 33 863.00 | 158 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 19 475.00 | 50.00 | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 19 475.00 | 50.00 | 24 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 085.00 | 55 236.00 | 182 849.00 | 238 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 575.00 | | | 126 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 7 762.00 | 3 000.00 | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 008.00 | 147 158.00 | 182 849.00 | 330 008.00 |