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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 470.00 | | 1 338 470.00 | 1 338 470.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 478 443.00 | | 478 443.00 | 478 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 064.00 | | 487 064.00 | 487 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 534.00 | | 1 825 534.00 | 1 825 534.00 |
CU Autres participations | 1 338 470.00 | | 1 338 470.00 | 1 338 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 650.00 | | | 1 397 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 631.00 | | | 300 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 217.00 | | | 1 704 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EA Autres dettes | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 534.00 | | | 1 825 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 607.00 | | | 305 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 631.00 | | | 300 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 470.00 | | | 1 338 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 470.00 | | | 1 338 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |