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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 170.00 | 24 230.00 | 64 940.00 | 89 170.00 |
040 Immobilisations financières | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 719.00 | 24 230.00 | 105 489.00 | 129 719.00 |
060 Stock marchandises | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
072 Créances – Autres | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
084 Disponibilités | 219 259.00 | | 219 259.00 | 219 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 409.00 | | 441 409.00 | 441 409.00 |
110 Total général Actif | 571 127.00 | 24 230.00 | 546 898.00 | 571 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |