| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 048.00 | 11 772.00 | 14 277.00 | 26 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 231.00 | 11 772.00 | 41 460.00 | 53 231.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 763.00 | 7 760.00 |
084 Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
110 Total général Actif | 62 558.00 | 11 772.00 | 50 786.00 | 62 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 717.00 | | | 717.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
252 Charges sociales | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 187.00 | | | -20 187.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 503.00 | | | -20 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 175.00 | | | 4 175.00 |