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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 306.00 | 6 295.00 | 2 011.00 | 8 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 033.00 | 9 556.00 | 21 477.00 | 31 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 644.00 | 15 851.00 | 174 793.00 | 190 644.00 |
060 Stock marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
110 Total général Actif | 254 537.00 | 15 851.00 | 238 686.00 | 254 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 958.00 | | | 256 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
252 Charges sociales | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 428.00 | | | 228 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |