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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 672.00 | 505.00 | 167.00 | 672.00 |
040 Immobilisations financières | 853 729.00 | | 853 729.00 | 853 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 400.00 | 505.00 | 853 895.00 | 854 400.00 |
072 Créances – Autres | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
084 Disponibilités | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
110 Total général Actif | 1 046 857.00 | 505.00 | 1 046 352.00 | 1 046 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 787 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 661.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 661.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 899.00 | 3 387.00 | | 3 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
252 Charges sociales | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 624.00 | 3 754.00 | | 4 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 624.00 | -3 093.00 | | -4 624.00 |
280 Produits financiers | 119 920.00 | 89 940.00 | | 119 920.00 |
294 Charges financières | 6 416.00 | 6 564.00 | | 6 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 880.00 | 80 283.00 | | 108 880.00 |